摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C
(019512)公募QDII
1.8046
-0.51%-0.0092
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：1.03%
- 最近一季：3.65%
- 最近半年：6.33%
- 今年以来：6.38%
- 最近一年：8.14%
- 最近两年：24.70%
- 最近三年：---
- 成立以来：80.46%
- 成立日期：2023-09-15
- 基金经理：张军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.8046 |
1.8046 |
-0.51% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.8138 |
1.8138 |
-0.30% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.8192 |
1.8192 |
0.23% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.8150 |
1.8150 |
0.00% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.8150 |
1.8150 |
0.14% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.8125 |
1.8125 |
0.14% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.8099 |
1.8099 |
0.02% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.8096 |
1.8096 |
0.01% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.8094 |
1.8094 |
0.28% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.8044 |
1.8044 |
0.19% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.8010 |
1.8010 |
0.21% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.7973 |
1.7973 |
0.50% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.7884 |
1.7884 |
0.18% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.7851 |
1.7851 |
-0.12% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.7873 |
1.7873 |
0.68% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.7752 |
1.7752 |
0.27% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.7704 |
1.7704 |
0.15% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.7678 |
1.7678 |
-0.61% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.7786 |
1.7786 |
0.00% |
| 20 |
2025-08-27 |
1.7800 |
1.7800 |
0.00% |