中欧汇利债券E
(019513)公募债券型
1.0953
0.15%+0.0016
单位净值 [2025-09-30]
1.0953
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.57%
- 最近一季：1.80%
- 最近半年：2.36%
- 今年以来：3.07%
- 最近一年：4.75%
- 最近两年：9.60%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.53%
- 成立日期：2023-09-28
- 基金经理：华李成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：31.87亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 12756.77 | 4.90% | 66.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1289.00 | 0.49% | 6.69% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1164.19 | 0.45% | 6.04% |
| 金融业 | 1127.52 | 0.43% | 5.85% |
| 批发和零售业 | 910.54 | 0.35% | 4.72% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 644.84 | 0.25% | 3.35% |
| 租赁和商务服务业 | 400.04 | 0.15% | 2.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 382.52 | 0.15% | 1.98% |
| 采矿业 | 351.58 | 0.13% | 1.82% |
| 建筑业 | 247.71 | 0.10% | 1.29% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 8568.84 | 3.57% | 51.14% |
| 金融业 | 3150.46 | 1.31% | 18.80% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 916.94 | 0.38% | 5.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 846.37 | 0.35% | 5.05% |
| 采矿业 | 845.74 | 0.35% | 5.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 570.43 | 0.24% | 3.40% |
| 租赁和商务服务业 | 531.10 | 0.22% | 3.17% |
| 批发和零售业 | 511.46 | 0.21% | 3.05% |
| 农、林、牧、渔业 | 246.85 | 0.10% | 1.47% |
| 文化、体育和娱乐业 | 211.71 | 0.09% | 1.26% |
| 建筑业 | 194.88 | 0.08% | 1.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 159.39 | 0.07% | 0.95% |