中欧汇利债券E
(019513)公募债券型
1.0953
0.15%+0.0016
单位净值 [2025-09-30]
1.0953
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.57%
- 最近一季：1.80%
- 最近半年：2.36%
- 今年以来：3.07%
- 最近一年：4.75%
- 最近两年：9.60%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.53%
- 成立日期：2023-09-28
- 基金经理：华李成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：31.87亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 31.87 | 26.06 | 3.17 | 12.17% | 9.94% | 28.16 | 85.77% | 88.37% | 0.32 | 1.24% | 1.02% | 0.21 | 0.82% | 0.67% |
| 2025-03-31 | 29.12 | 23.97 | 2.47 | 10.28% | 8.47% | 26.39 | 88.61% | 90.62% | 0.10 | 0.43% | 0.35% | 0.16 | 0.68% | 0.56% |
| 2024-12-31 | 15.94 | 14.10 | 1.43 | 10.12% | 8.95% | 13.97 | 86.02% | 87.63% | 0.26 | 1.86% | 1.65% | 0.28 | 2.00% | 1.77% |
| 2024-09-30 | 36.40 | 28.07 | 3.29 | 11.71% | 9.03% | 31.73 | 83.38% | 87.18% | 0.83 | 2.96% | 2.28% | 0.55 | 1.95% | 1.51% |
| 2024-06-30 | 45.20 | 38.40 | 3.62 | 9.44% | 8.01% | 41.12 | 89.36% | 90.97% | 0.30 | 0.79% | 0.67% | 0.16 | 0.41% | 0.35% |
| 2024-03-31 | 4.39 | 3.49 | 0.42 | 11.97% | 9.54% | 3.88 | 85.43% | 88.38% | 0.06 | 1.72% | 1.37% | 0.03 | 0.88% | 0.71% |
| 2024-03-30 | 4.39 | 3.49 | 0.42 | 11.97% | 9.54% | 3.88 | 85.43% | 88.38% | 0.06 | 1.72% | 1.37% | 0.03 | 0.88% | 0.71% |
| 2023-12-31 | 9.87 | 7.86 | 0.40 | 5.05% | 4.02% | 8.90 | 87.66% | 90.17% | 0.57 | 7.29% | 5.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |