交银荣鑫灵活配置混合C
(019514)公募混合型
2.7096
-1.32%-0.0358
单位净值 [2025-09-30]
2.7096
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.98%
- 最近一季：74.73%
- 最近半年：92.80%
- 今年以来：100.18%
- 最近一年：101.80%
- 最近两年：111.72%
- 最近三年：---
- 成立以来：170.96%
- 成立日期：2023-09-15
- 基金经理：余李平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.92亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 14244.98 | 78.07% | 85.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1484.16 | 8.13% | 8.89% |
| 文化、体育和娱乐业 | 958.37 | 5.25% | 5.74% |
| 租赁和商务服务业 | 1.99 | 0.01% | 0.01% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 5971.50 | 35.42% | 58.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1715.16 | 10.17% | 16.91% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1093.39 | 6.49% | 10.78% |
| 采矿业 | 862.34 | 5.12% | 8.50% |
| 租赁和商务服务业 | 353.43 | 2.10% | 3.48% |
| 教育 | 147.19 | 0.87% | 1.45% |