广发民玉纯债C
(019515)公募债券型
1.0632
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.1011
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：-0.13%
- 最近半年：1.25%
- 今年以来：0.88%
- 最近一年：2.58%
- 最近两年：6.09%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.20%
- 成立日期：2023-09-21
- 基金经理：洪志 高翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 10.84 | 9.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.20 | 93.63% | 94.14% | 0.02 | 0.20% | 0.18% | 0.62 | 6.17% | 5.68% |
| 2024-09-30 | 19.35 | 15.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.32 | 99.77% | 99.83% | 0.03 | 0.22% | 0.17% | 0.00 | 0.01% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 16.86 | 15.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.80 | 99.62% | 99.67% | 0.05 | 0.35% | 0.31% | 0.00 | 0.03% | 0.02% |
| 2024-03-31 | 25.38 | 23.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 25.30 | 99.67% | 99.69% | 0.08 | 0.33% | 0.30% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-03-30 | 25.38 | 23.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 25.30 | 99.67% | 99.69% | 0.08 | 0.33% | 0.30% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 25.33 | 23.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 25.30 | 99.86% | 99.87% | 0.03 | 0.14% | 0.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 3.73 | 3.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.71 | 99.45% | 99.55% | 0.02 | 0.52% | 0.42% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |