财通资管鸿兴60天持有期债券A
(019516)公募债券型
1.0821
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0821
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：-0.14%
- 最近半年：1.03%
- 今年以来：0.87%
- 最近一年：2.61%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.21%
- 成立日期：2023-11-14
- 基金经理：李杰 王珊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：财通资管
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 14.40 | 13.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.67 | 94.46% | 94.94% | 0.30 | 2.25% | 2.05% | 0.43 | 3.29% | 3.01% |
| 2024-09-30 | 16.74 | 15.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.95 | 94.92% | 95.27% | 0.03 | 0.22% | 0.21% | 0.76 | 4.86% | 4.52% |
| 2024-06-30 | 2.98 | 2.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.94 | 98.57% | 98.85% | 0.01 | 0.53% | 0.43% | 0.02 | 0.90% | 0.72% |
| 2024-03-31 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.20 | 82.50% | 82.44% | 0.32 | 11.96% | 11.95% | 0.15 | 5.54% | 5.61% |
| 2024-03-30 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.20 | 82.50% | 82.44% | 0.32 | 11.96% | 11.95% | 0.15 | 5.54% | 5.61% |