富国全球债券(QDII)人民币C
(019518)公募QDII
1.3048
-0.02%-0.0003
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：0.85%
- 最近一季：1.23%
- 最近半年：2.28%
- 今年以来：4.35%
- 最近一年：4.50%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：38.66%
- 成立日期：2023-10-10
- 基金经理：郭子琨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：66.35亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.3048 |
1.3838 |
-0.02% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.3051 |
1.3841 |
-0.12% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.3067 |
1.3857 |
0.14% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.3049 |
1.3839 |
-0.11% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.3064 |
1.3854 |
-0.02% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.3067 |
1.3857 |
-0.01% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.3068 |
1.3858 |
-0.27% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.3103 |
1.3893 |
0.02% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.3100 |
1.3890 |
0.20% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.3074 |
1.3864 |
-0.18% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.3098 |
1.3888 |
0.14% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.3080 |
1.3870 |
0.24% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.3049 |
1.3839 |
-0.24% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.3081 |
1.3871 |
0.19% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.3056 |
1.3846 |
0.48% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.2994 |
1.3784 |
0.22% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.2966 |
1.3756 |
0.29% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.2928 |
1.3718 |
-0.13% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.2945 |
1.3735 |
0.00% |
| 20 |
2025-08-27 |
1.2954 |
1.3744 |
0.04% |