富国全球债券(QDII)人民币C
(019518)公募QDII
1.3048
-0.02%-0.0003
单位净值 [2025-09-25]
1.3838
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：0.85%
- 最近一季：1.23%
- 最近半年：2.28%
- 今年以来：4.35%
- 最近一年：4.50%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：38.66%
- 成立日期：2023-10-10
- 基金经理：郭子琨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：66.35亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 66.35 | 65.84 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 65.01 | 97.96% | 97.98% | 0.72 | 1.09% | 1.08% | 0.14 | 0.22% | 0.22% |
| 2024-09-30 | 65.25 | 62.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 63.99 | 97.99% | 98.07% | 0.32 | 0.52% | 0.50% | 0.34 | 0.54% | 0.52% |
| 2024-06-30 | 64.33 | 63.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 63.23 | 98.26% | 98.27% | 0.41 | 0.64% | 0.64% | 0.52 | 0.82% | 0.81% |
| 2024-03-31 | 61.16 | 59.98 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 59.56 | 97.34% | 97.39% | 0.52 | 0.87% | 0.85% | 0.28 | 0.47% | 0.47% |
| 2024-03-30 | 61.16 | 59.98 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 59.56 | 97.34% | 97.39% | 0.52 | 0.87% | 0.85% | 0.28 | 0.47% | 0.47% |
| 2023-12-31 | 38.60 | 38.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 31.59 | 82.58% | 81.84% | 0.95 | 2.49% | 2.47% | 2.29 | 5.09% | 5.94% |