路博迈中国绿色债券
(019520)公募债券型
1.0661
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.0661
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.30%
- 最近一季：-0.71%
- 最近半年：0.20%
- 今年以来：0.11%
- 最近一年：2.09%
- 最近两年：6.59%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.61%
- 成立日期：2023-09-26
- 基金经理：魏丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：路博迈
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 10.83 | 8.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.28 | 93.73% | 94.94% | 0.06 | 0.68% | 0.55% | 0.02 | 0.21% | 0.17% |
| 2024-09-30 | 9.72 | 8.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.70 | 99.80% | 99.83% | 0.02 | 0.20% | 0.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 13.12 | 10.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.12 | 99.94% | 99.95% | 0.01 | 0.06% | 0.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 12.15 | 10.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.14 | 99.90% | 99.91% | 0.01 | 0.05% | 0.04% | 0.01 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-03-30 | 12.15 | 10.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.14 | 99.90% | 99.91% | 0.01 | 0.05% | 0.04% | 0.01 | 0.05% | 0.05% |
| 2023-12-31 | 11.76 | 10.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.74 | 89.88% | 91.30% | 1.02 | 10.12% | 8.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |