景顺长城价值发现混合A1
(019521)公募混合型
1.4697
1.13%+0.0166
单位净值 [2025-09-30]
1.4697
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：9.17%
- 最近一季：27.34%
- 最近半年：27.17%
- 今年以来：33.14%
- 最近一年：25.84%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：46.97%
- 成立日期：2023-10-31
- 基金经理：王勇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.32亿元
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.4697 | 1.4697 | 1.13% |
| 2025-09-29 | 1.4533 | 1.4533 | 1.99% |
| 2025-09-26 | 1.4250 | 1.4250 | -1.57% |
| 2025-09-25 | 1.4477 | 1.4477 | 0.42% |
| 2025-09-24 | 1.4416 | 1.4416 | 1.21% |
| 2025-09-23 | 1.4243 | 1.4243 | -1.08% |
| 2025-09-22 | 1.4399 | 1.4399 | 0.61% |
| 2025-09-19 | 1.4312 | 1.4312 | 0.27% |
| 2025-09-18 | 1.4273 | 1.4273 | -0.61% |
| 2025-09-17 | 1.4361 | 1.4361 | 1.11% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 景顺长城价值发现混合A1 | 3.19% | 9.17% | 27.34% | 27.17% | 25.84% | 33.14% |
| 同类型排名 | 2349/8521 | 1514/8521 | 2525/8521 | 3023/8521 | 3554/8521 | 3117/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.91亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.48亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 2.28亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 8.04亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 9.36亿份 | 14478 |
基金经理
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王勇 上任时间：2025-04-12
王勇先生:中国国籍,经济学博士。曾任长江证券资产管理事业部投资经理,嘉吉投资投资部项目经理,新华资产基金投资部总经理。2022年9月加入景顺长城基金管理有限公司,现任公司总经理助理、首席资产配置官、养老及资产配置部总经理、基金经理。2023年9月6日起担任景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-27 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金调整持有股票估值价格的公告 |
| 2025-08-29 | 景顺长城价值发现混合型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-13 | 关于景顺长城基金管理有限公司旗下部分基金新增广源达信为销售机构的公告 |
| 2025-07-21 | 景顺长城价值发现混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 关于景顺长城基金管理有限公司旗下基金调整持有股票估值价格的公告 |
| 2025-06-30 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回等业务安排的提示性公告 |
| 2025-06-06 | 关于景顺长城基金管理有限公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-23 | 景顺长城基金管理有限公司关于聘任基金经理助理的公告 |
| 2025-05-21 | 景顺长城价值发现混合型证券投资基金2025年第2号更新招募说明书 |
| 2025-05-21 | 景顺长城价值发现混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-17 | 景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城价值发现混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-05-17 | 关于景顺长城价值发现混合型证券投资基金恢复接受伍仟元以上申购（含日常申购和定期定额投资）及转换转入业务的公告 |
| 2025-04-22 | 景顺长城价值发现混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-16 | 景顺长城价值发现混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-16 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回等业务安排的提示性公告 |
| 2025-04-16 | 景顺长城价值发现混合型证券投资基金2025年第1号更新招募说明书 |
| 2025-04-12 | 景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城价值发现混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-04-07 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增银泰证券为销售机构的公告 |