景顺长城价值发现混合A1
(019521)公募混合型
1.4697
1.13%+0.0166
单位净值 [2025-09-30]
1.4697
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：9.17%
- 最近一季：27.34%
- 最近半年：27.17%
- 今年以来：33.14%
- 最近一年：25.84%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：46.97%
- 成立日期：2023-10-31
- 基金经理：王勇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.32亿元
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 23307.21 | 33.54% | 77.16% |
| 采矿业 | 3697.94 | 5.32% | 12.24% |
| 租赁和商务服务业 | 2247.89 | 3.24% | 7.44% |
| 金融业 | 948.80 | 1.37% | 3.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.15 | 0.00% | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.16 | 0.00% | 0.00% |
| 批发和零售业 | 0.22 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 14751.90 | 26.92% | 84.96% |
| 采矿业 | 1937.48 | 3.53% | 11.16% |
| 租赁和商务服务业 | 671.04 | 1.22% | 3.86% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.06 | 0.01% | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.89 | 0.00% | 0.01% |