景顺长城价值发现混合A1
(019521)公募混合型
1.4697
1.13%+0.0166
单位净值 [2025-09-30]
1.4697
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：9.17%
- 最近一季：27.34%
- 最近半年：27.17%
- 今年以来：33.14%
- 最近一年：25.84%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：46.97%
- 成立日期：2023-10-31
- 基金经理：王勇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.32亿元
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 7.32 | 6.95 | 5.47 | 73.34% | 74.70% | 0.33 | 4.69% | 4.45% | 1.51 | 21.74% | 20.63% | 0.02 | 0.23% | 0.22% |
| 2025-03-31 | 5.52 | 5.48 | 3.31 | 59.62% | 59.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.21 | 40.33% | 40.05% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-12-31 | 6.34 | 6.26 | 3.87 | 60.63% | 61.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.49 | 7.82% | 7.73% | 0.15 | 2.35% | 2.33% |
| 2024-09-30 | 9.46 | 9.39 | 6.16 | 64.79% | 65.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.75 | 7.99% | 7.93% | 0.05 | 0.58% | 0.57% |
| 2024-06-30 | 13.49 | 10.46 | 6.78 | 35.90% | 50.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.74 | 35.70% | 27.69% | 0.03 | 0.32% | 0.25% |
| 2024-03-31 | 10.40 | 10.21 | 5.60 | 53.00% | 53.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.76 | 46.57% | 45.73% | 0.04 | 0.43% | 0.42% |
| 2024-03-30 | 10.40 | 10.21 | 5.60 | 53.00% | 53.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.76 | 46.57% | 45.73% | 0.04 | 0.43% | 0.42% |
| 2023-12-31 | 13.01 | 12.99 | 5.18 | 39.75% | 39.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.82 | 21.73% | 21.69% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |