华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C
(019525)公募QDIIETF联接指数型
1.4458
-0.36%-0.0052
单位净值 [2025-09-25]
1.4458
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：3.77%
- 最近一季：8.18%
- 最近半年：18.07%
- 今年以来：11.76%
- 最近一年：18.40%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：44.58%
- 成立日期：2023-10-19
- 基金经理：李沐阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.21亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513110 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) | 81.42% | 0.00 | 79785.38 | 0.00 (11.90%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513110 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) | 93.32% | 0.00 | 69236.63 | 0.00 (-10.37%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513110 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) | 82.95% | 0.00 | 22420.79 | 0.00 (5.60%) | |
| 季报日期: 2024-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513110 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) | 88.55% | 0.00 | 9454.05 | 0.00 (3.95%) | |