中邮纯债丰利债券E
(019526)公募债券型
1.1098
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.1098
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.52%
- 最近一季：-0.67%
- 最近半年：0.23%
- 今年以来：0.09%
- 最近一年：2.17%
- 最近两年：5.72%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.98%
- 成立日期：2023-09-13
- 基金经理：张悦 武志骁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：27.87亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中邮
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||