中邮纯债丰利债券E
(019526)公募债券型
1.1098
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.1098
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.52%
- 最近一季：-0.67%
- 最近半年：0.23%
- 今年以来：0.09%
- 最近一年：2.17%
- 最近两年：5.72%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.98%
- 成立日期：2023-09-13
- 基金经理：张悦 武志骁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：27.87亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中邮
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 25.59 | 21.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 25.49 | 99.53% | 99.60% | 0.10 | 0.47% | 0.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 25.07 | 20.95 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 24.55 | 97.57% | 97.96% | 0.09 | 0.43% | 0.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 27.83 | 20.94 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 27.67 | 99.26% | 99.44% | 0.16 | 0.74% | 0.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 28.59 | 20.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 28.46 | 99.36% | 99.54% | 0.13 | 0.64% | 0.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 28.59 | 20.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 28.46 | 99.36% | 99.54% | 0.13 | 0.64% | 0.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 27.87 | 20.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 27.74 | 99.37% | 99.54% | 0.13 | 0.63% | 0.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 23.46 | 21.81 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 23.40 | 99.76% | 99.78% | 0.05 | 0.24% | 0.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |