南方中证光伏产业指数发起A
(019531)公募股票型指数型
1.1121
1.11%+0.0123
单位净值 [2025-09-30]
1.1121
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：14.45%
- 最近一季：39.64%
- 最近半年：28.27%
- 今年以来：24.84%
- 最近一年：13.50%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.21%
- 成立日期：2024-03-19
- 基金经理：李佳亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.32亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.32 | 0.31 | 0.29 | 90.31% | 90.75% | 0.01 | 4.29% | 4.09% | 0.01 | 4.07% | 3.89% | 0.00 | 1.33% | 1.27% |
| 2025-03-31 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 90.58% | 90.97% | 0.01 | 4.49% | 4.30% | 0.01 | 4.38% | 4.20% | 0.00 | 0.55% | 0.53% |
| 2024-12-31 | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 91.37% | 91.65% | 0.01 | 4.70% | 4.55% | 0.01 | 3.20% | 3.10% | 0.00 | 0.73% | 0.70% |
| 2024-09-30 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 88.39% | 88.89% | 0.00 | 3.19% | 3.05% | 0.00 | 3.29% | 3.15% | 0.01 | 5.13% | 4.91% |
| 2024-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 92.82% | 92.96% | 0.00 | 4.13% | 4.05% | 0.00 | 3.00% | 2.94% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |