鑫元泽利C
(019533)公募债券型
1.1395
0.06%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.1395
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：-0.01%
- 最近半年：1.32%
- 今年以来：1.45%
- 最近一年：3.09%
- 最近两年：8.22%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.95%
- 成立日期：2023-09-19
- 基金经理：曹建华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||