鑫元泽利C
(019533)公募债券型
1.1395
0.06%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.1395
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：-0.01%
- 最近半年：1.32%
- 今年以来：1.45%
- 最近一年：3.09%
- 最近两年：8.22%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.95%
- 成立日期：2023-09-19
- 基金经理：曹建华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 6.59 | 6.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.99 | 90.78% | 90.89% | 0.02 | 0.38% | 0.37% | 0.05 | 0.71% | 0.70% |
| 2024-09-30 | 9.19 | 7.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.51 | 90.79% | 92.58% | 0.55 | 7.48% | 6.02% | 0.03 | 0.38% | 0.31% |
| 2024-06-30 | 10.47 | 9.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.24 | 97.54% | 97.87% | 0.10 | 1.12% | 0.97% | 0.12 | 1.34% | 1.16% |
| 2024-03-31 | 3.30 | 2.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.22 | 97.33% | 97.68% | 0.04 | 1.24% | 1.08% | 0.04 | 1.43% | 1.24% |
| 2024-03-30 | 3.30 | 2.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.22 | 97.33% | 97.68% | 0.04 | 1.24% | 1.08% | 0.04 | 1.43% | 1.24% |
| 2023-12-31 | 1.87 | 1.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.75 | 92.56% | 94.01% | 0.00 | 0.16% | 0.13% | 0.01 | 0.62% | 0.50% |
| 2023-09-30 | 1.40 | 1.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.35 | 95.82% | 96.64% | 0.02 | 2.13% | 1.71% | 0.00 | 0.20% | 0.16% |