国新国证鑫和利率债A
(019537)公募债券型
1.0116
0.20%+0.0020
单位净值 [2025-09-30]
1.0116
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.45%
- 最近一季：-1.57%
- 最近半年：-0.98%
- 今年以来：-2.39%
- 最近一年：0.12%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.16%
- 成立日期：2024-02-28
- 基金经理：桑劲乔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国新国证
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||