国新国证鑫和利率债C
(019538)公募债券型
1.0081
0.20%+0.0020
单位净值 [2025-09-30]
1.0081
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.47%
- 最近一季：-1.62%
- 最近半年：-1.09%
- 今年以来：-2.54%
- 最近一年：-0.09%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.81%
- 成立日期：2024-02-28
- 基金经理：桑劲乔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国新国证
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 5.27 | 5.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.09 | 96.61% | 96.61% | 0.01 | 0.10% | 0.10% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-09-30 | 2.04 | 1.72 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.00 | 97.75% | 98.11% | 0.04 | 2.15% | 1.81% | 0.00 | 0.10% | 0.08% |
| 2024-06-30 | 2.18 | 1.81 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.10 | 96.03% | 96.70% | 0.05 | 2.84% | 2.36% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |