鹏华丰玉债券C
(019539)公募债券型
1.0587
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.0680
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.24%
- 最近一季：-0.27%
- 最近半年：0.79%
- 今年以来：0.61%
- 最近一年：2.68%
- 最近两年：6.73%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.82%
- 成立日期：2023-09-18
- 基金经理：汪坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 42.91 | 42.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 42.77 | 99.68% | 99.68% | 0.14 | 0.32% | 0.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 46.94 | 38.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 46.43 | 98.67% | 98.92% | 0.06 | 0.17% | 0.14% | 0.34 | 0.90% | 0.73% |
| 2024-06-30 | 29.23 | 27.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 29.16 | 99.74% | 99.75% | 0.07 | 0.26% | 0.24% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-03-31 | 26.37 | 24.91 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 25.60 | 96.90% | 97.06% | 0.22 | 0.86% | 0.82% | 0.32 | 1.28% | 1.21% |
| 2024-03-30 | 26.37 | 24.91 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 25.60 | 96.90% | 97.06% | 0.22 | 0.86% | 0.82% | 0.32 | 1.28% | 1.21% |
| 2023-12-31 | 9.72 | 9.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.83 | 80.34% | 80.53% | 0.02 | 0.23% | 0.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 1.02 | 1.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.87 | 84.88% | 84.90% | 0.05 | 5.30% | 5.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |