浦银安盛普恒利率债
(019543)公募债券型
1.0309
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.0579
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-0.34%
- 最近半年：0.47%
- 今年以来：-0.14%
- 最近一年：2.02%
- 最近两年：5.82%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.83%
- 成立日期：2023-09-27
- 基金经理：陶祺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：85.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0309 | 1.0579 | 0.05% |
| 2025-09-29 | 1.0304 | 1.0574 | -0.01% |
| 2025-09-26 | 1.0305 | 1.0575 | 0.02% |
| 2025-09-25 | 1.0303 | 1.0573 | 0.00% |
| 2025-09-24 | 1.0303 | 1.0573 | -0.06% |
| 2025-09-23 | 1.0309 | 1.0579 | -0.05% |
| 2025-09-22 | 1.0414 | 1.0584 | 0.03% |
| 2025-09-19 | 1.0411 | 1.0581 | -0.03% |
| 2025-09-18 | 1.0414 | 1.0584 | -0.02% |
| 2025-09-17 | 1.0416 | 1.0586 | 0.04% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛普恒利率债 | 0.00% | 0.00% | -0.34% | 0.47% | 2.02% | -0.14% |
| 同类型排名 | 3695/7089 | 3272/7089 | 5081/7089 | 5284/7089 | 4172/7089 | 5986/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 85.20亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 80.53亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 80.59亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 80.59亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 79.85亿份 | 349 |
基金经理
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陶祺 上任时间：2023-09-27
陶祺先生:中国,英国巴斯大学金融与风险专业硕士,硕士研究生学历。曾任上海新世纪资信评估投资服务有限公司信评分析师,平安资产管理有限责任公司信用评级经理,2016年6月加入华富基金管理有限公司,曾任固定收益部信用债研究员、基金经理助理,现任华富恒欣纯债债券型证券投资基金基金经理、华富天盈货币市场基金基金经理、华富恒盛纯债债券型证券投资基金基金经理、华富富瑞3个月定期开放债券型发起式基金基金经理、华富安兴39个月定期开放债券型基金基金经理、 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-26 | 浦银安盛普恒利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-26 | 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛普恒利率债债券型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第1号 |
| 2025-09-19 | 浦银安盛普恒利率债债券型证券投资基金2025年度第二次分红公告 |
| 2025-09-17 | 浦银安盛普恒利率债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-09-11 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增国泰海通证券为代销机构并开通基金定投业务、参加其费率优惠活动的公告 |
| 2025-09-10 | 浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-08-29 | 浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-07-21 | 浦银安盛普恒利率债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-07 | 银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增腾安基金销售（深圳）有限公司为代销机构并开通定投业务、参加其费率优惠活动的公告 |
| 2025-06-10 | 浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-04-24 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增招商银行股份有限公司招赢通平台为代销平台并参加其费率优惠活动的公告 |
| 2025-04-22 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 浦银安盛普恒利率债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-03-31 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 浦银安盛普恒利率债债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-07 | 浦银安盛普恒利率债债券型证券投资基金2025年度分红公告 |
| 2025-03-05 | 浦银安盛普恒利率债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-01-22 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 浦银安盛普恒利率债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |