浦银安盛普恒利率债
(019543)公募债券型
1.0309
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.0579
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-0.34%
- 最近半年：0.47%
- 今年以来：-0.14%
- 最近一年：2.02%
- 最近两年：5.82%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.83%
- 成立日期：2023-09-27
- 基金经理：陶祺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：85.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-26 | 浦银安盛普恒利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-26 | 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛普恒利率债债券型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第1号 |
| 2025-09-19 | 浦银安盛普恒利率债债券型证券投资基金2025年度第二次分红公告 |
| 2025-09-17 | 浦银安盛普恒利率债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
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| 2025-08-29 | 浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告 |
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| 2025-06-10 | 浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-04-24 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增招商银行股份有限公司招赢通平台为代销平台并参加其费率优惠活动的公告 |
| 2025-04-22 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 浦银安盛普恒利率债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-03-31 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 浦银安盛普恒利率债债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-07 | 浦银安盛普恒利率债债券型证券投资基金2025年度分红公告 |
| 2025-03-05 | 浦银安盛普恒利率债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-01-22 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 浦银安盛普恒利率债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |