浦银安盛普恒利率债
(019543)公募债券型
1.0309
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.0579
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-0.34%
- 最近半年：0.47%
- 今年以来：-0.14%
- 最近一年：2.02%
- 最近两年：5.82%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.83%
- 成立日期：2023-09-27
- 基金经理：陶祺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：85.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛