招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A
(019544)公募股票型ETF联接指数型
1.2331
0.24%+0.0029
单位净值 [2025-09-30]
1.2571
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.00%
- 最近一季：8.45%
- 最近半年：9.44%
- 今年以来：6.32%
- 最近一年：3.83%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：25.95%
- 成立日期：2023-12-29
- 基金经理：房俊一
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年第2季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-15 | 招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-15 | 招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） |
| 2025-04-10 | 关于招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理变更的公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-14 | 招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年度第一次分红公告 |
| 2025-01-14 | 关于暂停招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告 |
| 2025-01-03 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-02 | 招商基金旗下基金开放状态一览表 |
| 2024-12-27 | 招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-27 | 招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） |
| 2024-11-06 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |