招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C

(019545)公募股票型ETF联接指数型
+添加自选
1.2245 0.23%+0.0028
单位净值 [2025-09-30]
1.2485
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-1.03%
  • 最近一季：8.34%
  • 最近半年：9.22%
  • 今年以来：6.01%
  • 最近一年：3.42%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：25.08%
  • 成立日期：2023-12-29
  • 基金经理：房俊一
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.02亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：招商
实时情况
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601088 中国神华 0.07% 0.03 1.31 6.48% ---
2 000830 鲁西化工 0.05% 0.07 0.88 4.34% ---
3 600019 宝钢股份 0.04% 0.11 0.76 3.78% ---
4 600028 中国石化 0.04% 0.11 0.77 3.79% ---
5 002128 电投能源 0.03% 0.03 0.59 2.94% ---
6 600710 苏美达 0.03% 0.06 0.55 2.73% ---
7 600900 长江电力 0.03% 0.02 0.60 2.98% ---
8 601668 中国建筑 0.03% 0.09 0.56 2.76% ---
9 601857 中国石油 0.03% 0.07 0.63 3.13% ---
10 601898 中煤能源 0.03% 0.04 0.59 2.92% ---
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