招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C
(019545)公募股票型ETF联接指数型
1.2245
0.23%+0.0028
单位净值 [2025-09-30]
1.2485
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.03%
- 最近一季：8.34%
- 最近半年：9.22%
- 今年以来：6.01%
- 最近一年：3.42%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：25.08%
- 成立日期：2023-12-29
- 基金经理：房俊一
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 561960 | 招商中证国新央企股东回报ETF | 94.42% | 0.00 | 1831.67 | 0.00 (-1.79%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 561960 | 招商中证国新央企股东回报ETF | 92.63% | 0.00 | 1753.16 | 0.00 (2.14%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 561960 | 招商中证国新央企股东回报ETF | 94.77% | 0.00 | 1614.81 | 0.00 (-1.96%) | |
| 季报日期: 2024-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 561960 | 招商中证国新央企股东回报ETF | 92.81% | 0.00 | 1378.55 | 0.00 (新增) | |