汇添富上证50基本面增强指数D
(019546)公募股票型指数型
0.9614
0.63%+0.0060
单位净值 [2025-09-30]
0.9614
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.03%
- 最近一季：10.03%
- 最近半年：12.26%
- 今年以来：10.23%
- 最近一年：4.76%
- 最近两年：17.83%
- 最近三年：---
- 成立以来：-3.86%
- 成立日期：2023-09-22
- 基金经理：邵蕴奇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.44亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1312.22 | 30.16% | 36.12% |
| 金融业 | 1181.96 | 27.17% | 32.53% |
| 采矿业 | 432.71 | 9.95% | 11.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 311.66 | 7.16% | 8.58% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 260.30 | 5.98% | 7.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 87.57 | 2.01% | 2.41% |
| 科学研究和技术服务业 | 46.60 | 1.07% | 1.28% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1621.22 | 31.04% | 39.92% |
| 金融业 | 909.68 | 17.42% | 22.40% |
| 采矿业 | 585.30 | 11.21% | 14.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 419.99 | 8.04% | 10.34% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 261.91 | 5.01% | 6.45% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 159.42 | 3.05% | 3.93% |
| 科学研究和技术服务业 | 103.67 | 1.98% | 2.55% |