华夏全球股票美元现钞(QDII)
(019550)公募QDII
0.1891
0.16%+0.0003
单位净值 [2025-09-22]
0.1891
累计净值 [2025-09-22]
- 最近一月：5.41%
- 最近一季：13.57%
- 最近半年：16.73%
- 今年以来：15.23%
- 最近一年：22.08%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：24.33%
- 成立日期：2023-09-27
- 基金经理：李湘杰 潘中宁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：25.00亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息技术 | 50927.91 | 20.61% | 24.39% |
| 金融 | 37348.37 | 15.11% | 17.89% |
| 非必需消费品 | 36419.50 | 14.74% | 17.44% |
| 通信服务 | 32552.91 | 13.17% | 15.59% |
| 工业 | 20850.18 | 8.44% | 9.99% |
| 保健 | 16061.12 | 6.50% | 7.69% |
| 必需消费品 | 7760.19 | 3.14% | 3.72% |
| 能源 | 2701.96 | 1.09% | 1.29% |
| 公用事业 | 2394.54 | 0.97% | 1.15% |
| 材料 | 1777.82 | 0.72% | 0.85% |
| 房地产 | 15.42 | 0.01% | 0.01% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融 | 46198.91 | 19.38% | 23.43% |
| 信息技术 | 39880.46 | 16.73% | 20.22% |
| 非必需消费品 | 37789.03 | 15.86% | 19.16% |
| 通信服务 | 26342.65 | 11.05% | 13.36% |
| 保健 | 17354.76 | 7.28% | 8.80% |
| 工业 | 14943.57 | 6.27% | 7.58% |
| 必需消费品 | 7147.50 | 3.00% | 3.62% |
| 能源 | 3292.88 | 1.38% | 1.67% |
| 公用事业 | 2029.71 | 0.85% | 1.03% |
| 材料 | 1871.27 | 0.79% | 0.95% |
| 房地产 | 364.97 | 0.15% | 0.19% |