东海消费臻选混合发起式A
(019551)公募混合型
1.1016
-0.16%-0.0018
单位净值 [2025-09-30]
1.1016
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.14%
- 最近一季：2.07%
- 最近半年：6.50%
- 今年以来：9.26%
- 最近一年：7.94%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.16%
- 成立日期：2023-10-17
- 基金经理：杨恒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东海
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1301.01 | 87.22% | 93.75% |
| 批发和零售业 | 86.79 | 5.82% | 6.25% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1185.89 | 84.95% | 92.75% |
| 批发和零售业 | 65.10 | 4.66% | 5.09% |
| 租赁和商务服务业 | 14.45 | 1.03% | 1.13% |
| 住宿和餐饮业 | 13.18 | 0.94% | 1.03% |