东海消费臻选混合发起式C
(019552)公募混合型
1.0930
-0.16%-0.0018
单位净值 [2025-09-30]
1.0930
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.18%
- 最近一季：1.96%
- 最近半年：6.28%
- 今年以来：8.93%
- 最近一年：7.50%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.30%
- 成立日期：2023-10-17
- 基金经理：杨恒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东海
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0930 | 1.0930 | -0.16% |
| 2025-09-29 | 1.0948 | 1.0948 | -0.35% |
| 2025-09-26 | 1.0986 | 1.0986 | -0.43% |
| 2025-09-25 | 1.1034 | 1.1034 | -0.40% |
| 2025-09-24 | 1.1078 | 1.1078 | 0.94% |
| 2025-09-23 | 1.0975 | 1.0975 | -0.47% |
| 2025-09-22 | 1.1027 | 1.1027 | -1.17% |
| 2025-09-19 | 1.1157 | 1.1157 | 0.65% |
| 2025-09-18 | 1.1085 | 1.1085 | -2.14% |
| 2025-09-17 | 1.1327 | 1.1327 | 0.94% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东海消费臻选混合发起式C | -0.41% | -1.18% | 1.96% | 6.28% | 7.50% | 8.93% |
| 同类型排名 | 7915/8521 | 7748/8521 | 7500/8521 | 6456/8521 | 6078/8521 | 6310/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 1337 |
基金经理
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杨恒 上任时间：2023-10-17
杨恒先生:中国国籍,硕士研究生。2020年8月加入东海基金管理有限责任公司,担任研发策略部行业研究员职位,主要负责权益研究,先后覆盖食品饮料、家电、农业、轻工等消费领域,拥有多年消费行业研究经验。2023年10月17日起担任东海消费臻选混合型发起式证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧
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