东海消费臻选混合发起式C
(019552)公募混合型
1.0930
-0.16%-0.0018
单位净值 [2025-09-30]
1.0930
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.18%
- 最近一季：1.96%
- 最近半年：6.28%
- 今年以来：8.93%
- 最近一年：7.50%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.30%
- 成立日期：2023-10-17
- 基金经理：杨恒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东海
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 91.79% | 91.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.99% | 6.90% | 0.00 | 1.22% | 1.20% |
| 2025-03-31 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 91.16% | 91.20% | 0.00 | 0.49% | 0.49% | 0.01 | 7.50% | 7.46% | 0.00 | 0.85% | 0.85% |
| 2024-12-31 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 84.63% | 85.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 13.03% | 12.31% | 0.00 | 2.34% | 2.21% |
| 2024-09-30 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 79.56% | 81.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 14.40% | 13.08% | 0.01 | 6.04% | 5.49% |
| 2024-06-30 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 90.12% | 90.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 9.36% | 9.29% | 0.00 | 0.52% | 0.52% |
| 2024-03-31 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 85.31% | 85.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 11.47% | 11.05% | 0.00 | 3.22% | 3.10% |
| 2024-03-30 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 85.31% | 85.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 11.47% | 11.05% | 0.00 | 3.22% | 3.10% |
| 2023-12-31 | 0.15 | 0.14 | 0.08 | 57.95% | 55.11% | 0.01 | 9.07% | 8.62% | 0.02 | 16.97% | 16.14% | 0.03 | 16.01% | 20.13% |