中银中证500指数增强型发起A
(019553)公募股票型指数型
1.4302
0.82%+0.0117
单位净值 [2025-09-30]
1.4302
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.61%
- 最近一季：22.94%
- 最近半年：24.94%
- 今年以来：29.25%
- 最近一年：26.84%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：43.02%
- 成立日期：2023-12-26
- 基金经理：姚进
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.30亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1675.21 | 55.33% | 63.60% |
| 金融业 | 263.58 | 8.71% | 10.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 226.49 | 7.48% | 8.60% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 89.16 | 2.95% | 3.38% |
| 采矿业 | 70.32 | 2.33% | 2.67% |
| 文化、体育和娱乐业 | 64.59 | 2.13% | 2.45% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 53.08 | 1.75% | 2.02% |
| 批发和零售业 | 52.23 | 1.73% | 1.98% |
| 房地产业 | 25.29 | 0.84% | 0.96% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 21.86 | 0.72% | 0.83% |
| 农、林、牧、渔业 | 18.52 | 0.61% | 0.70% |
| 科学研究和技术服务业 | 17.50 | 0.58% | 0.66% |
| 租赁和商务服务业 | 14.32 | 0.47% | 0.54% |
| 住宿和餐饮业 | 12.29 | 0.41% | 0.47% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11.89 | 0.39% | 0.45% |
| 建筑业 | 9.70 | 0.32% | 0.37% |
| 卫生和社会工作 | 4.13 | 0.14% | 0.16% |
| 教育 | 3.93 | 0.13% | 0.15% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1798.95 | 54.84% | 62.72% |
| 金融业 | 294.84 | 8.99% | 10.28% |
| 采矿业 | 200.97 | 6.12% | 7.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 162.27 | 4.94% | 5.66% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 111.42 | 3.40% | 3.88% |
| 文化、体育和娱乐业 | 77.86 | 2.37% | 2.71% |
| 批发和零售业 | 49.12 | 1.50% | 1.71% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 41.10 | 1.25% | 1.43% |
| 房地产业 | 36.89 | 1.13% | 1.29% |
| 农、林、牧、渔业 | 31.19 | 0.95% | 1.09% |
| 建筑业 | 27.24 | 0.83% | 0.95% |
| 租赁和商务服务业 | 14.59 | 0.44% | 0.51% |
| 卫生和社会工作 | 8.60 | 0.26% | 0.30% |
| 科学研究和技术服务业 | 6.63 | 0.20% | 0.23% |
| 住宿和餐饮业 | 4.79 | 0.15% | 0.17% |
| 教育 | 1.84 | 0.06% | 0.06% |