中银中证500指数增强型发起A
(019553)公募股票型指数型
1.4302
0.82%+0.0117
单位净值 [2025-09-30]
1.4302
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.61%
- 最近一季：22.94%
- 最近半年：24.94%
- 今年以来：29.25%
- 最近一年：26.84%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：43.02%
- 成立日期：2023-12-26
- 基金经理：姚进
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.30亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.30 | 0.30 | 0.26 | 86.50% | 86.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 12.40% | 12.34% | 0.00 | 1.10% | 1.10% |
| 2025-03-31 | 0.33 | 0.33 | 0.29 | 87.15% | 87.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 11.99% | 11.95% | 0.00 | 0.86% | 0.86% |
| 2024-12-31 | 0.38 | 0.37 | 0.33 | 86.18% | 86.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 12.73% | 12.49% | 0.00 | 1.09% | 1.07% |
| 2024-09-30 | 0.38 | 0.38 | 0.33 | 86.52% | 86.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 8.30% | 8.26% | 0.02 | 5.18% | 5.16% |
| 2024-06-30 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 90.24% | 90.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 9.28% | 9.25% | 0.00 | 0.48% | 0.47% |
| 2024-03-31 | 0.26 | 0.26 | 0.23 | 89.19% | 89.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 8.75% | 8.73% | 0.01 | 2.06% | 2.05% |
| 2024-03-30 | 0.26 | 0.26 | 0.23 | 89.19% | 89.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 8.75% | 8.73% | 0.01 | 2.06% | 2.05% |