中银中证1000指数增强A
(019555)公募股票型指数型
1.5815
1.11%+0.0175
单位净值 [2025-09-30]
1.5815
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.54%
- 最近一季：19.47%
- 最近半年：24.79%
- 今年以来：33.12%
- 最近一年：41.33%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：58.15%
- 成立日期：2023-12-12
- 基金经理：姚进
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.61亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.14 | 1.09 | 0.95 | 82.61% | 83.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 16.04% | 15.46% | 0.01 | 1.35% | 1.30% |
| 2025-03-31 | 1.08 | 1.08 | 0.92 | 85.20% | 85.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 13.42% | 13.36% | 0.01 | 1.38% | 1.38% |
| 2024-12-31 | 1.58 | 1.58 | 1.41 | 89.23% | 89.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 9.60% | 9.57% | 0.02 | 1.17% | 1.16% |
| 2024-09-30 | 0.50 | 0.50 | 0.42 | 85.21% | 84.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 7.87% | 7.79% | 0.04 | 6.92% | 7.86% |
| 2024-06-30 | 0.35 | 0.35 | 0.31 | 87.99% | 88.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 10.57% | 10.51% | 0.01 | 1.44% | 1.44% |
| 2024-03-31 | 0.28 | 0.28 | 0.25 | 90.16% | 90.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 9.24% | 9.15% | 0.00 | 0.60% | 0.59% |
| 2024-03-30 | 0.28 | 0.28 | 0.25 | 90.16% | 90.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 9.24% | 9.15% | 0.00 | 0.60% | 0.59% |