交银稳悦回报债券A

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600919	江苏银行	0.64%	3.07	36.66	6.67%	0.00 (新增)
2	600027	华电国际	0.52%	5.44	29.76	5.42%	0.00 (新增)
3	600941	中国移动	0.49%	0.25	28.14	5.12%	0.00 (新增)
4	300699	光威复材	0.40%	0.72	22.80	4.15%	0.00 (新增)
5	600522	中天科技	0.30%	1.18	17.06	3.11%	0.00 (新增)
6	000807	云铝股份	0.28%	0.99	15.82	2.88%	0.00 (新增)
7	002179	中航光电	0.25%	0.35	14.13	2.57%	0.00 (新增)
8	600038	中直股份	0.25%	0.37	14.36	2.61%	0.00 (新增)
9	300037	新宙邦	0.25%	0.40	14.08	2.56%	0.00 (新增)
10	002371	北方华创	0.23%	0.03	13.27	2.42%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600919	江苏银行	0.64%	3.07	36.66	6.67%	0.00 (新增)
2	600027	华电国际	0.52%	5.44	29.76	5.42%	0.00 (新增)
3	600941	中国移动	0.49%	0.25	28.14	5.12%	0.00 (新增)
4	300699	光威复材	0.40%	0.72	22.80	4.15%	0.00 (新增)
5	600522	中天科技	0.30%	1.18	17.06	3.11%	0.00 (新增)
6	000807	云铝股份	0.28%	0.99	15.82	2.88%	0.00 (新增)
7	002179	中航光电	0.25%	0.35	14.13	2.57%	0.00 (新增)
8	600038	中直股份	0.25%	0.37	14.36	2.61%	0.00 (新增)
9	300037	新宙邦	0.25%	0.40	14.08	2.56%	0.00 (新增)
10	002371	北方华创	0.23%	0.03	13.27	2.42%	0.00 (新增)

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000338	潍柴动力	0.46%	2.15	35.28	5.82%	0.00 (0.00%)
2	600027	华电国际	0.41%	5.44	31.28	5.16%	0.10 (1.87%)
3	600919	江苏银行	0.38%	3.07	29.16	4.81%	0.00 (0.00%)
4	600941	中国移动	0.35%	0.25	26.84	4.43%	0.00 (0.00%)
5	000807	云铝股份	0.32%	1.40	24.28	4.00%	1.40 (100.00%)
6	300573	兴齐眼药	0.32%	0.31	24.26	4.00%	0.31 (100.00%)
7	00916	龙源电力	0.26%	3.40	19.55	3.22%	3.40 (100.00%)
8	601615	明阳智能	0.24%	1.70	18.50	3.05%	1.70 (100.00%)
9	300373	扬杰科技	0.23%	0.38	17.64	2.91%	0.38 (100.00%)
10	600258	首旅酒店	0.23%	1.31	17.44	2.88%	1.31 (100.00%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000338	潍柴动力	0.46%	2.15	35.28	5.82%	0.00 (0.00%)
2	600027	华电国际	0.41%	5.44	31.28	5.16%	0.10 (1.87%)
3	600919	江苏银行	0.38%	3.07	29.16	4.81%	0.00 (0.00%)
4	600941	中国移动	0.35%	0.25	26.84	4.43%	0.00 (0.00%)
5	000807	云铝股份	0.32%	1.40	24.28	4.00%	1.40 (100.00%)
6	300573	兴齐眼药	0.32%	0.31	24.26	4.00%	0.31 (100.00%)
7	00916	龙源电力	0.26%	3.40	19.55	3.22%	3.40 (100.00%)
8	601615	明阳智能	0.24%	1.70	18.50	3.05%	1.70 (100.00%)
9	300373	扬杰科技	0.23%	0.38	17.64	2.91%	0.38 (100.00%)
10	600258	首旅酒店	0.23%	1.31	17.44	2.88%	1.31 (100.00%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600562	国睿科技	0.42%	2.11	42.05	5.74%	2.11 (100.00%)
2	600875	东方电气	0.38%	2.38	37.82	5.16%	1.20 (101.69%)
3	600398	海澜之家	0.32%	4.31	32.33	4.41%	4.31 (100.00%)
4	600919	江苏银行	0.30%	3.07	30.15	4.12%	3.07 (100.00%)
5	600027	华电国际	0.30%	5.34	29.96	4.09%	5.34 (100.00%)
6	600941	中国移动	0.29%	0.25	29.54	4.03%	0.25 (100.00%)
7	000338	潍柴动力	0.29%	2.15	29.45	4.02%	2.15 (100.00%)
8	601669	中国电建	0.25%	4.57	24.95	3.41%	1.29 (39.33%)
9	002517	恺英网络	0.25%	1.84	25.04	3.42%	0.00 (0.00%)
10	600760	中航沈飞	0.20%	0.39	19.78	2.70%	0.39 (100.00%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600562	国睿科技	0.42%	2.11	42.05	5.74%	2.11 (100.00%)
2	600875	东方电气	0.38%	2.38	37.82	5.16%	1.20 (101.69%)
3	600398	海澜之家	0.32%	4.31	32.33	4.41%	4.31 (100.00%)
4	600919	江苏银行	0.30%	3.07	30.15	4.12%	3.07 (100.00%)
5	600027	华电国际	0.30%	5.34	29.96	4.09%	5.34 (100.00%)
6	600941	中国移动	0.29%	0.25	29.54	4.03%	0.25 (100.00%)
7	000338	潍柴动力	0.29%	2.15	29.45	4.02%	2.15 (100.00%)
8	601669	中国电建	0.25%	4.57	24.95	3.41%	1.29 (39.33%)
9	002517	恺英网络	0.25%	1.84	25.04	3.42%	0.00 (0.00%)
10	600760	中航沈飞	0.20%	0.39	19.78	2.70%	0.39 (100.00%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002035	华帝股份	0.22%	4.69	37.47	9.27%	4.69 (100.00%)
2	601688	华泰证券	0.15%	1.47	25.87	6.40%	1.47 (100.00%)
3	601677	明泰铝业	0.15%	1.72	25.83	6.39%	0.58 (50.88%)
4	002601	龙佰集团	0.15%	1.18	24.51	6.06%	1.18 (100.00%)
5	002179	中航光电	0.14%	0.53	23.08	5.71%	0.00 (0.00%)
6	002517	恺英网络	0.13%	1.84	21.88	5.41%	1.84 (100.00%)
7	603986	兆易创新	0.12%	0.23	20.33	5.03%	0.23 (100.00%)
8	600875	东方电气	0.11%	1.18	18.64	4.61%	1.18 (100.00%)
9	601669	中国电建	0.11%	3.28	18.50	4.58%	3.28 (100.00%)
10	600585	海螺水泥	0.11%	0.70	18.30	4.53%	-0.28 (-28.57%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002035	华帝股份	0.22%	4.69	37.47	9.27%	4.69 (100.00%)
2	601688	华泰证券	0.15%	1.47	25.87	6.40%	1.47 (100.00%)
3	601677	明泰铝业	0.15%	1.72	25.83	6.39%	0.58 (50.88%)
4	002601	龙佰集团	0.15%	1.18	24.51	6.06%	1.18 (100.00%)
5	002179	中航光电	0.14%	0.53	23.08	5.71%	0.00 (0.00%)
6	002517	恺英网络	0.13%	1.84	21.88	5.41%	1.84 (100.00%)
7	603986	兆易创新	0.12%	0.23	20.33	5.03%	0.23 (100.00%)
8	600875	东方电气	0.11%	1.18	18.64	4.61%	1.18 (100.00%)
9	601669	中国电建	0.11%	3.28	18.50	4.58%	3.28 (100.00%)
10	600585	海螺水泥	0.11%	0.70	18.30	4.53%	-0.28 (-28.57%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601166	兴业银行	0.08%	1.44	25.37	15.59%	---
2	600585	海螺水泥	0.07%	0.98	23.12	14.21%	---
3	002179	中航光电	0.06%	0.53	20.17	12.39%	---
4	001979	招商蛇口	0.05%	1.66	14.59	8.97%	---
5	601877	正泰电器	0.05%	0.91	17.34	10.66%	---
6	600048	保利发展	0.04%	1.40	12.26	7.54%	---
7	002960	青鸟消防	0.04%	1.06	13.40	8.23%	---
8	601677	明泰铝业	0.04%	1.14	13.18	8.10%	---
9	000733	振华科技	0.04%	0.32	13.29	8.17%	---
10	002064	华峰化学	0.02%	0.83	5.95	3.66%	---

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601166	兴业银行	0.08%	1.44	25.37	15.59%	---
2	600585	海螺水泥	0.07%	0.98	23.12	14.21%	---
3	002179	中航光电	0.06%	0.53	20.17	12.39%	---
4	001979	招商蛇口	0.05%	1.66	14.59	8.97%	---
5	601877	正泰电器	0.05%	0.91	17.34	10.66%	---
6	600048	保利发展	0.04%	1.40	12.26	7.54%	---
7	002960	青鸟消防	0.04%	1.06	13.40	8.23%	---
8	601677	明泰铝业	0.04%	1.14	13.18	8.10%	---
9	000733	振华科技	0.04%	0.32	13.29	8.17%	---
10	002064	华峰化学	0.02%	0.83	5.95	3.66%	---
11	600309	万华化学	0.01%	0.05	4.04	2.48%	---

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