交银稳悦回报债券C
(019560)公募债券型
1.0309
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.0309
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：0.55%
- 最近半年：1.30%
- 今年以来：1.03%
- 最近一年：2.28%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.09%
- 成立日期：2024-03-27
- 基金经理：王艺伟 胡湘怡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.60亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 276.34 | 4.85% | 58.60% |
| 金融业 | 54.67 | 0.96% | 11.59% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 44.09 | 0.77% | 9.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37.02 | 0.65% | 7.85% |
| 采矿业 | 28.71 | 0.50% | 6.09% |
| 房地产业 | 11.17 | 0.20% | 2.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7.32 | 0.13% | 1.55% |
| 住宿和餐饮业 | 6.50 | 0.11% | 1.38% |
| 教育 | 5.72 | 0.10% | 1.21% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 367.72 | 4.84% | 64.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48.76 | 0.64% | 8.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 44.50 | 0.59% | 7.79% |
| 金融业 | 29.16 | 0.38% | 5.10% |
| 住宿和餐饮业 | 17.44 | 0.23% | 3.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17.21 | 0.23% | 3.01% |
| 采矿业 | 16.85 | 0.22% | 2.95% |
| 房地产业 | 13.19 | 0.17% | 2.31% |
| 教育 | 9.47 | 0.12% | 1.66% |
| 建筑业 | 4.96 | 0.07% | 0.87% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.15 | 0.03% | 0.38% |