华润元大泓远利率债C
(019564)公募债券型
1.0277
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.0697
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：-0.09%
- 最近半年：0.27%
- 今年以来：-0.40%
- 最近一年：2.81%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.97%
- 成立日期：2023-10-24
- 基金经理：曹芙蓉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华润元大
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.042000 | 2025-02-24 |