招商CFETS银行间绿色债券指数A
(019565)公募债券型指数型
1.0162
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.0557
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：-0.04%
- 最近半年：0.83%
- 今年以来：0.45%
- 最近一年：2.01%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.57%
- 成立日期：2023-10-19
- 基金经理：王闯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：51.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.031500 | 2025-08-08 |
| 2 | 0.008000 | 2025-04-07 |