招商CFETS银行间绿色债券指数C
(019566)公募债券型指数型
1.1039
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.1464
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：-0.07%
- 最近半年：0.77%
- 今年以来：8.99%
- 最近一年：10.51%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.64%
- 成立日期：2023-10-19
- 基金经理：王闯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.81亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1039 | 1.1464 | 0.04% |
| 2025-09-29 | 1.1035 | 1.1460 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.1035 | 1.1460 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.1034 | 1.1459 | -0.02% |
| 2025-09-24 | 1.1036 | 1.1461 | -0.08% |
| 2025-09-23 | 1.1045 | 1.1470 | -0.05% |
| 2025-09-22 | 1.1050 | 1.1475 | 0.02% |
| 2025-09-19 | 1.1048 | 1.1473 | -0.03% |
| 2025-09-18 | 1.1051 | 1.1476 | -0.02% |
| 2025-09-17 | 1.1053 | 1.1478 | 0.04% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商CFETS银行间绿色债券指数C | -0.05% | -0.06% | -0.07% | 0.77% | 10.51% | 8.99% |
| 同类型排名 | 5101/7089 | 4102/7089 | 4004/7089 | 3676/7089 | 297/7089 | 283/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 8.81亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 100 |
基金经理
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王闯 上任时间：2023-10-19
王闯先生:中国,研究生、硕士。2010年7月至2010年12月任中国南山开发(集团)股份有限公司会计,2010年12月至2013年7月任德勤华永会计师事务所审计员,2013年8月至2014年12月在平安财险从事财务工作。2014年12月加入招商基金管理有限公司,曾任基金会计、交易员,先后从事债券核算及交易工作。2018年6月起加入固定收益投资部,曾任研究员、投资经理,现任招商招裕纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年9月9 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-08-07 | 招商CFETS银行间绿色债券指数证券投资基金2025年度第二次分红公告 |
| 2025-08-07 | 关于暂停招商CFETS银行间绿色债券指数证券投资基金机构投资者大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商CFETS银行间绿色债券指数证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商CFETS银行间绿色债券指数证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-04-03 | 招商CFETS银行间绿色债券指数证券投资基金2025年度第一次分红公告 |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 招商CFETS银行间绿色债券指数证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-03 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-02 | 招商基金旗下基金开放状态一览表 |
| 2024-11-06 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2024-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 招商CFETS银行间绿色债券指数证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-18 | 招商CFETS银行间绿色债券指数证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-10-18 | 招商CFETS银行间绿色债券指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） |