华泰紫金天天金货币ETFE
(019567)公募货币型
0.3099
每万份收益 [2025-09-27]
1.1170%
7日年化 [2025-09-27]
- 成立日期：2023-09-26
- 基金经理：陈利
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.50亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰证券
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.3064 |
1.124% |
| 2 |
2025-09-27 |
0.3099 |
1.117% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.3074 |
1.113% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.3044 |
1.108% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.3042 |
1.106% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.3021 |
1.106% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.3008 |
1.106% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.3020 |
1.107% |
| 9 |
2025-09-20 |
0.3020 |
1.1% |
| 10 |
2025-09-19 |
0.2973 |
1.103% |
| 11 |
2025-09-18 |
0.3009 |
1.106% |
| 12 |
2025-09-17 |
0.3037 |
1.11% |
| 13 |
2025-09-16 |
0.3033 |
1.116% |
| 14 |
2025-09-15 |
0.3021 |
1.132% |
| 15 |
2025-09-14 |
0.2892 |
1.152% |
| 16 |
2025-09-13 |
0.3068 |
1.168% |
| 17 |
2025-09-12 |
0.3034 |
1.175% |
| 18 |
2025-09-11 |
0.3088 |
1.195% |
| 19 |
2025-09-10 |
0.3143 |
1.21% |
| 20 |
2025-09-09 |
0.3341 |
1.363% |