明亚久安90天持有期债券A
(019568)公募债券型
1.9514
0.02%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
2.6032
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.19%
- 最近半年：0.52%
- 今年以来：0.06%
- 最近一年：0.38%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：160.59%
- 成立日期：2023-10-24
- 基金经理：何明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：明亚
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.9514 | 2.6032 | 0.02% |
| 2025-09-29 | 1.9511 | 2.6029 | 0.02% |
| 2025-09-26 | 1.9508 | 2.6026 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.9506 | 2.6024 | 0.01% |
| 2025-09-24 | 1.9504 | 2.6022 | 0.00% |
| 2025-09-23 | 1.9504 | 2.6022 | 0.00% |
| 2025-09-22 | 1.9504 | 2.6022 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.9502 | 2.6020 | 0.00% |
| 2025-09-18 | 1.9502 | 2.6020 | -0.01% |
| 2025-09-17 | 1.9503 | 2.6021 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 明亚久安90天持有期债券A | 0.05% | 0.09% | 0.19% | 0.52% | 0.38% | 0.06% |
| 同类型排名 | 1943/7089 | 1832/7089 | 2683/7089 | 5071/7089 | 6075/7089 | 5485/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.33亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.18亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.45亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.57亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.55亿份 | 100 |
基金经理
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何明 上任时间：2023-10-24
何明:硕士研究生,曾任南方证券高级研究员,2008年4月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部,历任研究员,高级研究员,基金经理助理,研究部副总监,部门总经理,2018年1月转入基金投资部,2018年2月6日起担任国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-22 | 明亚久安90天持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-22 | 明亚基金管理有限责任公司明亚久安90天持有期债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第二版） |
| 2025-09-22 | 明亚久安90天持有期债券型证券投资基金产品资料概要更新及招募说明书更新提示性公告 |
| 2025-09-18 | 明亚久安90天持有期债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-08-28 | 明亚久安90天持有期债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-07-28 | 明亚基金管理有限责任公司关于旗下部分基金增加广州经传多赢投资咨询有限公司为代销机构的公告 |
| 2025-07-18 | 明亚基金管理有限责任公司关于旗下基金2025年2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 明亚久安90天持有期债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-06-25 | 明亚久安90天持有期债券型证券投资基金2025年第四次收益分配公告 |
| 2025-05-27 | 明亚基金管理有限责任公司关于旗下部分基金增加上海云湾基金销售有限公司为代销机构的公告 |
| 2025-05-26 | 明亚基金管理有限责任公司关于旗下部分基金增加上海联泰基金销售有限公司为代销机构的公告 |
| 2025-05-26 | 明亚久安90天持有期债券型证券投资基金2025年第三次收益分配公告 |
| 2025-04-21 | 明亚基金管理有限责任公司关于旗下基金2025年1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 明亚久安90天持有期债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-11 | 明亚久安90天持有期债券型证券投资基金2025年第二次收益分配公告 |
| 2025-03-25 | 明亚久安90天持有期债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-25 | 明亚基金管理有限责任公司关于旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-18 | 明亚基金管理有限责任公司关于旗下部分基金增加奕丰基金销售有限公司为代销机构的公告 |
| 2025-02-28 | 明亚久安90天持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-02-28 | 明亚基金管理有限责任公司明亚久安90天持有期债券型证券投资基金招募说明书（更新） |