明亚久安90天持有期债券A
(019568)公募债券型
1.9514
0.02%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
2.6032
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.19%
- 最近半年：0.52%
- 今年以来：0.06%
- 最近一年：0.38%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：160.59%
- 成立日期：2023-10-24
- 基金经理：何明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：明亚
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 1.37 | 1.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.91 | 56.75% | 66.58% | 0.46 | 43.13% | 33.33% | 0.00 | 0.12% | 0.09% |
| 2024-09-30 | 1.45 | 1.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.11 | 74.81% | 76.56% | 0.34 | 25.19% | 23.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.25 | 88.02% | 88.03% | 0.17 | 11.98% | 11.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.30% | 1.30% | 0.32 | 50.32% | 50.28% | 0.30 | 47.81% | 47.85% |
| 2024-03-30 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.30% | 1.30% | 0.32 | 50.32% | 50.28% | 0.30 | 47.81% | 47.85% |
| 2023-12-31 | 2.03 | 2.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.74 | 85.39% | 85.40% | 0.30 | 14.61% | 14.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |