明亚久安90天持有期债券C

(019569)公募债券型
+添加自选
1.9875 0.01%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
2.6480
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：0.07%
  • 最近一季：0.14%
  • 最近半年：0.41%
  • 今年以来：-0.09%
  • 最近一年：0.19%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：164.97%
  • 成立日期：2023-10-24
  • 基金经理：何明
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.04亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：明亚
最近两年行业配置比例图