明亚久安90天持有期债券C
(019569)公募债券型
1.9875
0.01%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
2.6480
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.14%
- 最近半年：0.41%
- 今年以来：-0.09%
- 最近一年：0.19%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：164.97%
- 成立日期：2023-10-24
- 基金经理：何明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：明亚
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.079900 | 2025-06-26 |
| 2 | 0.083000 | 2025-05-27 |
| 3 | 0.087000 | 2025-04-15 |
| 4 | 0.090000 | 2025-01-14 |
| 5 | 0.084000 | 2024-11-04 |
| 6 | 0.095900 | 2024-08-16 |
| 7 | 0.099800 | 2024-07-11 |
| 8 | 0.040900 | 2024-05-20 |