诺安行业轮动混合C
(019570)公募混合型
2.5248
0.41%+0.0104
单位净值 [2025-09-30]
2.5248
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.87%
- 最近一季：11.94%
- 最近半年：11.97%
- 今年以来：15.28%
- 最近一年：13.67%
- 最近两年：16.27%
- 最近三年：---
- 成立以来：152.48%
- 成立日期：2023-09-27
- 基金经理：韩冬燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.83亿元
- 投资风格：
- 管理公司：诺安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 3.83 | 3.74 | 3.09 | 80.08% | 80.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.69 | 18.57% | 18.11% | 0.05 | 1.35% | 1.32% |
| 2025-03-31 | 5.23 | 5.20 | 4.21 | 80.30% | 80.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.82 | 15.68% | 15.57% | 0.21 | 4.02% | 4.00% |
| 2024-12-31 | 4.68 | 4.66 | 3.88 | 82.78% | 82.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.79 | 16.89% | 16.81% | 0.02 | 0.33% | 0.33% |
| 2024-09-30 | 5.34 | 5.12 | 4.26 | 79.01% | 79.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.06 | 20.78% | 19.94% | 0.01 | 0.21% | 0.21% |
| 2024-06-30 | 5.54 | 5.43 | 4.48 | 80.55% | 80.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.04 | 19.09% | 18.73% | 0.02 | 0.36% | 0.36% |
| 2024-03-31 | 6.95 | 6.92 | 6.03 | 86.76% | 86.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.90 | 13.07% | 13.01% | 0.01 | 0.17% | 0.17% |
| 2024-03-30 | 6.95 | 6.92 | 6.03 | 86.76% | 86.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.90 | 13.07% | 13.01% | 0.01 | 0.17% | 0.17% |
| 2023-12-31 | 7.82 | 7.71 | 6.21 | 79.11% | 79.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.61 | 20.84% | 20.53% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2023-09-30 | 6.67 | 6.64 | 5.53 | 82.95% | 83.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.11 | 16.75% | 16.69% | 0.02 | 0.30% | 0.30% |