诺安优化配置混合C
(019571)公募混合型
2.6845
1.09%+0.0292
单位净值 [2025-09-30]
2.6845
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：19.09%
- 最近一季：45.83%
- 最近半年：53.80%
- 今年以来：51.46%
- 最近一年：88.48%
- 最近两年：76.91%
- 最近三年：---
- 成立以来：168.45%
- 成立日期：2023-09-27
- 基金经理：刘慧影
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：22.78亿元
- 投资风格：
- 管理公司：诺安
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 145642.46 | 64.88% | 68.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 49763.89 | 22.17% | 23.41% |
| 房地产业 | 17088.96 | 7.61% | 8.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 42.42 | 0.02% | 0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31.53 | 0.01% | 0.01% |
| 批发和零售业 | 2.98 | 0.00% | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.62 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 150670.84 | 65.53% | 69.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48451.87 | 21.07% | 22.29% |
| 房地产业 | 18218.65 | 7.92% | 8.38% |
| 科学研究和技术服务业 | 38.08 | 0.02% | 0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 32.36 | 0.01% | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.59 | 0.00% | 0.00% |