诺安优化配置混合C
(019571)公募混合型
2.6845
1.09%+0.0292
单位净值 [2025-09-30]
2.6845
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：19.09%
- 最近一季：45.83%
- 最近半年：53.80%
- 今年以来：51.46%
- 最近一年：88.48%
- 最近两年：76.91%
- 最近三年：---
- 成立以来：168.45%
- 成立日期：2023-09-27
- 基金经理：刘慧影
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：22.78亿元
- 投资风格：
- 管理公司：诺安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.6845 | 2.6845 | 1.09% |
| 2025-09-29 | 2.6556 | 2.6556 | 2.17% |
| 2025-09-26 | 2.5992 | 2.5992 | -1.36% |
| 2025-09-25 | 2.6350 | 2.6350 | -0.28% |
| 2025-09-24 | 2.6423 | 2.6423 | 5.92% |
| 2025-09-23 | 2.4946 | 2.4946 | 4.14% |
| 2025-09-22 | 2.3955 | 2.3955 | 2.09% |
| 2025-09-19 | 2.3465 | 2.3465 | -0.47% |
| 2025-09-18 | 2.3575 | 2.3575 | 3.66% |
| 2025-09-17 | 2.2742 | 2.2742 | 4.92% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 诺安优化配置混合C | 7.61% | 19.09% | 45.83% | 53.80% | 88.48% | 51.46% |
| 同类型排名 | 186/8521 | 137/8521 | 703/8521 | 533/8521 | 226/8521 | 1234/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 6.45亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 8.76亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 8.58亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 2.21亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.25亿份 | 6701 |
基金经理
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刘慧影 上任时间：2023-09-27
刘慧影女士:中国国籍,硕士,具有基金从业资格。曾就职于东兴证券股份有限公司等,从事行业研究工作,2020年12月加入诺安基金管理有限公司,历任研究员。2022年8月起任诺安优化配置混合型证券投资基金基金经理,2023年2月起任诺安成长混合型证券投资基金基金经理。2023年9月29日起担任诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
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