诺安优化配置混合C
(019571)公募混合型
2.6845
1.09%+0.0292
单位净值 [2025-09-30]
2.6845
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：19.09%
- 最近一季：45.83%
- 最近半年：53.80%
- 今年以来：51.46%
- 最近一年：88.48%
- 最近两年：76.91%
- 最近三年：---
- 成立以来：168.45%
- 成立日期：2023-09-27
- 基金经理：刘慧影
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：22.78亿元
- 投资风格：
- 管理公司：诺安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 22.78 | 22.45 | 21.26 | 93.20% | 93.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.17 | 5.23% | 5.15% | 0.35 | 1.57% | 1.55% |
| 2025-03-31 | 23.55 | 22.99 | 21.74 | 92.16% | 92.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.36 | 5.91% | 5.78% | 0.44 | 1.93% | 1.89% |
| 2024-12-31 | 22.17 | 21.76 | 20.16 | 90.77% | 90.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.83 | 8.41% | 8.25% | 0.18 | 0.82% | 0.81% |
| 2024-09-30 | 5.49 | 5.44 | 5.07 | 92.25% | 92.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.31 | 5.77% | 5.72% | 0.11 | 1.98% | 1.97% |
| 2024-06-30 | 3.56 | 3.50 | 3.26 | 91.42% | 91.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 6.15% | 6.05% | 0.09 | 2.43% | 2.39% |
| 2024-03-31 | 2.34 | 2.32 | 2.18 | 93.03% | 93.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 6.61% | 6.54% | 0.01 | 0.36% | 0.35% |
| 2024-03-30 | 2.34 | 2.32 | 2.18 | 93.03% | 93.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 6.61% | 6.54% | 0.01 | 0.36% | 0.35% |
| 2023-12-31 | 3.04 | 3.02 | 2.84 | 93.31% | 93.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 5.85% | 5.81% | 0.03 | 0.84% | 0.84% |
| 2023-09-30 | 3.07 | 3.04 | 2.75 | 89.31% | 89.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.31 | 10.10% | 10.00% | 0.02 | 0.59% | 0.58% |