达诚中证同业存单AAA指数7天持有期

(019572)公募债券型指数型
+添加自选
1.0056 0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0056
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：0.01%
  • 最近一季：-0.01%
  • 最近半年：-0.07%
  • 今年以来：-0.11%
  • 最近一年：-0.07%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：0.56%
  • 成立日期：2024-01-26
  • 基金经理：何盼盼 陈佶
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.04亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：达诚
行业配置情况
选择年份：